董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

●委托理财受托人:农业银行和华夏银行

●委托理财金额:1.7亿元

●委托金融投资类型:银行金融产品

●委托理财期限:不超过12个月

一、委托理财概述

(一)委托理财基本信息

为了有效提高闲置自有资金的使用效率，2019年10月14日至10月15日，江苏太平洋应时有限公司(以下简称“公司”)通过华夏银行股份有限公司连云港分行购买理财产品7000万元，通过中国农业银行股份有限公司东海县支行购买理财产品1亿元，委托理财总额为1.7亿元。

上述金融认购项目不构成关联交易。

(2)公司内部需履行的审批程序

公司于2019年10月10日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于使用自有闲置资金进行投资和财务管理的议案。同意在不影响生产经营和保证资金安全的基础上，合理使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资和财务管理，提高资金使用效率，增加公司收入，实现资金保值增值。资金可以在授权限额内滚动使用，授权期限自2019年10月10日起为一年。

二.委托理财合同的主要内容

(1)基本产品说明

1.产品名称:惠英人民币单位结构存款产品192232675；

销售机构:华夏银行；

产品类型:保本浮动收益型；

产品预期年收益率:3.72-3.82%/年；

产品价值日期:2019年10月15日；

产品有效期:2020年1月16日；

公司购买的产品金额为7000万元。

资金来源:自有资金。

2.产品名称:“汇力丰”发行5929 2019定制人民币结构性存款产品

销售机构:农业银行；

产品类型:保本浮动收益型；

产品预期年收益率:3.60-3.65%/年；

产品价值日期:2019年10月16日；

产品有效期:2020年4月17日

公司购买的产品金额为1亿元。

资金来源:自有资金。

(2)灵敏度分析

公司开展的委托理财业务以短期投资为目标。其目的只是在银行账户资金短期闲置时，通过购买银行或证券公司的短期财务管理产品，获得高于同期银行存款利息的财务收益。同时，在委托财务管理时，充分考虑了保证生产经营收支的前提，不会对公司现金流产生不利影响。

(3)风险控制措施

金融产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能影响委托资产和预期收益。为了尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施:

1.经公司董事会审议批准后，公司管理层有权决定具体的投资和财务管理计划，并在批准的期限和财务管理期限内签署相关合同和文件。董事会办公室负责金融产品业务的所有具体事宜，包括提出财务限额、选择金融产品、评估金融风险、选择合作机构、制定和实施财务计划等。

2.公司财务部门应当配合财务管理和投资业务。负责投资理财产品的日常监控，通过建立台账、建立健全完整的会计账户、资金使用的财务核算等方式对公司的投资理财进行日常管理。

3.公司内部审计部门负责对理财产品购买资金的使用和保管进行审计监督，每季度对理财产品的所有投资项目进行全面检查，根据审慎原则合理预测各项投资可能的损益，并向公司董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断出不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

5.公司董事会应根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，负责及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露所有投资和损益。

(4)独立董事的意见

2019年10月10日，公司独立董事发表独立意见认为:在遵守国家相关法律法规的前提下，公司将自有闲置资金用于投资和理财，有利于提高资金使用效率和收入水平，不影响公司日常资金周转需求，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不损害中小投资者的利益。

因此，公司独立董事一致同意，公司使用自有闲置资金购买金融产品。

三.截至公告日的财务管理

截至本公告发布之日，公司累计使用闲置自有资金委托财务管理，未清余额1.7亿元(含本项)。

四.参考文献目录

1.华夏银行惠英人民币单位结构存款协议(定制版)；

2.中国农业银行结构性存款产品、风险及客户权益声明。

特此宣布。

江苏太平洋应时有限公司董事会

2019年10月18日